Foto: setesdal-bilruter.no
Setesdal Bilruter LL har anbudskontrakter i Arendal, Setesdal, Åseral og Mandalsregionen. Selskapet driver i tillegg med turkjøring, pasientreiser og godstransport. Selskapet er lokalisert i Evje og Hornnes kommune.
Selskapet er eid av både private aktører og kommuner. Vågsbygdruta AS og Bykle kommune er de største eierne. Kristiansand kommunes eierandel er på beskjedne 0,88 %.
Mer informasjon om selskapet finner du på selskapets hjemmeside (ekstern lenke).
Styrets sammensetning finner du på denne lenken (ekstern lenke), som tar deg til Brønnøysundsregisteret.
Selskapet startet ny anbudskontrakt i Mandal sommeren 2022. Selskapet har all sin busskjøring på anbudskontrakter, og Mandalskontrakten var viktig for å sikre drift på lengre sikt.
I anbudet på «Aust-Agder pakke Vest» i Arendalsområdet nådde ikke selskapet opp, og kontrakten avsluttes sommeren 2024.
Selskapet arbeider etter en langsiktig strategiplan for å sikre videre utvikling, og denne legges til grunn for arbeid.
Selskapet hadde 270 faste ansatte i 2022, som utgjorde 241 årsverk. Sykefraværet økte med 11 % sammenlignet med 2021.
Selskapets aktivitet forurenser det ytre miljøet. Selskapet jobber kontinuerlig med å redusere forurensning gjennom blant annet fornying av vognparken og redusert tomgangskjøring.
Selskapet oppgir årsforbruk av strøm og diesel, men har ikke rapportert eget co2-regnskap. Som leverandør av kollektivtransport har aktiviteten en netto positiv effekt på miljøet.
Konsernet omsatte for 306 mill. kr i 2022. Det er en økning på 28,3 % sammenlignet med året før.
Høye driftskostnader fører til at driftsresultatet reduseres med 1,5 mill. kr til -0,38 mill. kr. Årsresultatet reduseres med 1,3 mill. kr til – 1,2 mill. kr i 2022.
De samlede investeringene i konsernet utgjorde i 2022 180 mill. kr, og omfattet i hovedsak kjøp av busser, driftsmidler og aksjer. De store investeringene har ført til at langsiktig gjeld har økt med 159 mill. kr og selskapet har nå en samlet gjeld på 260,1 mill. kr. Egenkapitalen er noe ned som følge av negativt resultat. Kombinert med økt gjeld gir dette en betydelig reduksjon i egenkapitalandelen, men soliditeten er likevel god.
Likviditetsgraden er 1,5, som er et tilfredsstillende nivå. Det negative resultatet fører til hhv. lav og negativ avkastning på total- og egenkapitalrentabiliteten.
Resultatregnskap (i 1000 kr) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Driftsinntekter | 305 974 | 238 394 |
Driftskostnader | 306 357 | 236 487 |
Driftsresultat | -383 | 1 907 |
Finansinntekter | 1 754 | 1 210 |
Finanskostnader | 3 040 | 192 |
Netto finansposter | -1 286 | 1 018 |
Resultat før skatt | -1 669 | 2 925 |
Skattekostnad | -465 | 465 |
Årsresultat | -1 204 | 2 460 |
Balanse | 2022 | 2021 |
Immaterielle midler | - | - |
Varige driftsmidler | 219 836 | 57 950 |
Finansielle midler | 13 753 | 11 839 |
Omløpsmidler | 118 216 | 100 294 |
Sum eiendeler | 351 805 | 170 084 |
Innskutt egenkapital | 4 576 | 4 576 |
Opptjent egenkapital | 87 057 | 88 288 |
Sum egenkapital | 91 633 | 92 865 |
Avsetning for forpliktelser | 1 511 | 1 373 |
Langsiktig gjeld | 178 749 | 19 600 |
Kortsiktig gjeld | 79 912 | 56 246 |
Sum gjeld | 260 172 | 77 219 |
Sum egenkapital og gjeld | 351 805 | 170 084 |
Nøkkeltall | 2022 | 2021 |
Totalkapitalrentabilitet | 0,5 % | 1,9 % |
Egenkapitalrentabilitet | -1,8 % | 3,2 % |
Egenkapitalprosent | 26,0 % | 54,6 % |
Gjeldsgrad | 2,8 | 0,8 |
Likviditetsgrad 1 | 1,5 | 1,8 |
Utbytte | - | - |